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券商晨會早刊:資金盤中分化加劇 結構性行情為主

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發表于 2018-1-4 09:14:42 |只看該作者 |倒序瀏覽
  方正證券:資金盤中分化加劇


  昨央行進行150億逆回購,當日有1300億逆回購到期,昨凈回籠資金1150億,至此央行連續四個交易日大額凈回籠共6150億。年中流動性風險最大時點已過,穩步規模化回籠資金,此舉意在彰顯央行近期的貨幣政策預期,即保持穩健的貨幣政策,維護流動性動態平衡,既不能泛濫,也不能過緊。但我們也注意到,7月仍有巨量逆回購和MLF集中到期,短期國債回購利率重心上移,但中期利率較為平穩,短期資金壓力仍存,若美聯儲不加息,央行降準預期將弱化。


  上漲縮量,下跌放量,資金盤中分化加劇,大盤盤中頻頻出現跳水動作,指標股護盤才有驚無險,市場熱點盤中轉換太快,追高易套,殺跌易損,盤面似乎活躍,但市場難有實質性賺錢效應,這將難以吸引場外資金,無增量資金馳援,僅靠存量博弈,僅靠指標股護盤,是難以在3000點上方穩步運行。短線大盤技術性調整概率大,3000點還會有反復,結構性風險與機遇并存。操作上,忌追高,T+0,逢低關注災后重建概念股中的醫藥、農業、化肥、農藥、農機及低價滯漲股交易性機會,回避或逢高減持高價高估值題材股。


  銀河證券:改革加快推進,有助于增強市場信心


  改革加快推進,有助于增強市場信心。7月份容易引發風險的事件相對不多,市場短期面臨的風險不大。當前國內宏觀面和流動性相對平穩,政策偏積極,為市場提供機會,枕戈待戰。近日國有企業改革座談會召開,習近平總書記作重要指示,強調要使國有企業在供給側結構性改革中發揮帶動作用,近日國務院批示京津冀、廣東、安徽、四川、武漢、西安、沈陽系統推進全面創新改革試驗方案,改革加速推進有助于增強市場信心,提供投資機會。


  7月組合累計上漲5.51%。組合包括:中鼎股份(000887)、海特高新(002023)、航天電子(600879)、三環集團(300408)、橫店東磁(002056)、東華能源(002221)、東方航空(600115)、華發股份(600325)、南寧糖業(000911)、益佰制藥(600594)。


  西南證券:外儲增加并非不懼人民幣貶值,A股謹防下跌


  6月份國際匯市劇烈動蕩,主要源于英國退歐公投預期和結果形成反差所致。美元指數大幅貶值后回升,日元也大幅升值。而月內人民幣兌美元匯率持續貶值。外匯儲備的增加,預計原因分別為:1)受到國際資金大舉買進推動,中國原本大量持有的美國國債價格上漲;2)人民幣貶值促成出口競爭力增強,外貿順差擴大;3)相比于國際股市,6月份A股表現較強,吸引境外資金流入。進入7月份后,國際股市止跌回穩,而人民幣兌美元匯率繼續貶值創出五年多最低,境外資金的積極性降低。滬股通已經連續三個交易日凈賣出。由此不難發現,近期只要國際股市跌,A股就漲,而國際股市漲,A股就面臨壓力。外匯儲備的增長,并非境外資金不懼人民幣貶值,短期內A股上行乏力,兩市日成交金額創出3月23日以來的新高,初顯天量天價的特征,需防止下跌風險。


  華融證券:結構性行情為主,建議輕倉參與


  昨日市場低開震蕩,3000點多空拉鋸,獲利回吐跡象出現,市場震蕩加劇。黃金、白酒、醫藥等防御性板塊持續發力,盤面分化嚴重,存量博弈下的結構性行情特征明顯。央行公布的6月外匯儲備數據超出市場預期,不降反升。由于資本管制,資本外逃壓力減小,因此本輪貶值并沒有像今年1月對資本市場形成明顯沖擊。外匯儲備公布后,市場短期出現明顯利空可能性不大,主導影響因素將由匯率轉向國內貨幣政策和經濟狀況,目前基本面和流動性相對平穩,對市場震蕩具有一定支撐。另外,市場上漲導致資本減持加快,對存量博弈市場形成一定壓力。我們堅持之前觀點,后期市場上行空間有限,仍是結構性行情為主,建議輕倉參與。


  海通證券:行業與主題熱點


  機械工業:2016機械行業中報前瞻。從6月1日以來,機械行業上市公司相對上證指數取得了4.09%的超額收益,位列所有行業前茅。我們認為近期智能制造關注度再次回升表明市場對制造業轉型升級仍然保有較高預期,而中期業績的披露將有助于投資者選擇具備業績兌現能力的企業,建議關注相關板塊機會。


  信息科技服務:Andygives,Billtakesaway之軟硬件的估值差討論。自5月初開始,計算機行業估值持續低于電子;根據歷史數據,SW計算機與SW電子PE差值繼續下行(相對于電子更便宜)的概率較低,而且已經產生階段性極值,呈現上升趨勢。估值優勢凸顯外加15年是計算機公司大規模并購的第一年,并表高潮將出現在16年中報和三季報,我們積極看好計算機未來行情。


  農業:中報業績前瞻:預告企業利潤中值同比增長734%,畜禽養殖是主力。畜養殖景氣高漲,禽養殖開始表現:畜養殖高景氣持續,業績巨幅增長;禽養殖終迎業績改善,超預期概率大;飼料板塊受生豬補欄帶動,同比大幅增長;種子板塊穩健增長;動物疫苗板塊較為平淡,預計下半年好轉。


  醫藥與健康護理:量價齊升高度景氣,優選龍頭。我國血漿投放量遠不能滿足需求,行業處于高度景氣。國內漿站資源屬性明顯,企業與地方政府博弈很強。國內獻漿員信息管理系統近乎空白,無法流動獻漿,進一步加劇漿源緊張。血制品提價直接提振相關企業業績;技術創新是長遠之計。關注龍頭公司華蘭生物等。


  7月7日券商買入評級個股一覽


  截至目前的數據來看,7月7日,券商給予買入評級的個股共有52只,其中24只個股公布了目標價格。按預期最高漲幅計算,盛達礦業(+63.27%),恒逸石化(+50.29%),好當家(+48.85%)排名前三位。按Wind行業分類來看,機構給予買入評級的個股中,資本貨物(15只個股),材料Ⅱ(6只個股)等行業受機構關注度較高。


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沙發
發表于 2018-1-29 15:14:57 |只看該作者
不對,就是碗是鐵的,里邊沒飯你吃啥去?  
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板凳
發表于 2018-1-29 15:14:57 |只看該作者
照你這么說真的有道理哦 呵呵 不進沙子餒~~~  
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地板
發表于 2018-1-29 15:14:57 |只看該作者
留個腳印```````  
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發表于 2018-1-31 02:55:16 |只看該作者
我十目一行也還是看不懂啊  
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6#
發表于 2018-1-31 02:55:16 |只看該作者
很有吸引力  
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